NetSuite助您玩转现金流管理！

NetSuite 是帮助改善企业现金流的强大工具。接收发票、发送付款、管理存款和结账是为了帮助企业更好地管理现金流的一些手段。

以下操作讲解将帮助您了解并更好地执行 NetSuite 中的一些常见现金管理任务，从而节省您在此过程中的时间。

在任何财务部门，发放支票都是一项核心且通常很繁琐的任务。NetSuite 允许您直接在系统内编写、作废和打印支票。使用 NetSuite 的标准应付账款流程，您可以生成支票以支付供应商、补偿员工和退款客户。您还可以将支票创建为单独的交易，以记录现金交易、记录借记卡购买或管理小额现金。当您保存支票交易时，NetSuite 会借记交易中指定的费用、其他流动资产或库存账户，并贷记所选银行账户。

开具支票。要开具支票，请导航至财务、银行业务并选择开具支票。在主要信息部分，选择收款人。子公司和地址字段根据收款人自动填充。然后选择与交易关联的位置。在账户字段中，选择要从中提取资金的银行账户。您只能从选定的子公司中选择一个银行账户。出现银行账户余额，NetSuite 自动填充支票登记簿中的下一个支票号码。如果需要，您可以更改此号码。

作废支票。要终止支付，您必须取消支票。在支票记录上，单击作废。您将被引导至作废日记帐页面，NetSuite 将创建日记帐分录冲销。作废字段显示作废的支票交易编号。

添加备注以说明取消支票的原因，然后单击保存。作废支票通过作废日记账分录扭转其总账影响。作废的支票保留在系统中以保持审计跟踪。

打印支票。您使用 NetSuite 中的“写入支票”事务或通过标准应付账款流程编写的支票可以在创建时通过单击“保存并打印”进行打印。您还可以将支票放入队列中以便稍后打印，或者一次打印来自一个账户的所有支票，并在发送到打印机之前查看生成的 PDF。NetSuite 自动跟踪并增加每个支票账户登记的支票号码。

定期银行存款对于管理现金流至关重要。在 NetSuite 中创建存款以记录存入您银行账户的资金。当付款实际存入银行时，使用存款将资金从未存入资金账户转移到总分类账账户。这有助于您保持总账和银行余额同步。

您还可以存入与交易付款无关的资金。如果您从存款交易中收到现金返还，请在 NetSuite 的存款单上记录资金。

进行存款。要进行存款，请导航至财务、银行业务并选择存款。选择接收资金的银行账户。NetSuite 自动填充子公司、货币和汇率。金额字段自动计算存款选项卡中选择的交易的总存款金额。然后，确认日期和过账期间并添加备忘录。

在存款子选项卡上，将付款子列表、存款子列表和现金返还子列表详细信息添加到存款。Payments 子列表显示记录到未存款的交易列表

单击其他存款子列表并记录要存入的任何额外资金。输入名称、金额、过账账户、付款方式和段分类。然后添加备忘录。单击现金返还子列表并输入您从存款中收到的现金返还金额。输入您收到的现金金额、账户、分类和备忘录。完成后单击保存。

转移资金。要在账户之间转移资金，请导航至财务、银行业务并选择转移资金。在 From Account 字段中，选择要从中转账的来源账户。NetSuite 使用来自所选账户的信息自动填充子公司和货币字段，并显示账户余额。在“至账户”字段中，选择您要将资金转入的账户。您只能转账到同一子公司内的银行账户；账户余额、货币和汇率将会被显示出来，再输入要转账的金额。

对于不同币种的账户，NetSuite 会根据汇率自动计算转账金额。确认日期和过账期间并添加备忘录。您还可以通过选择“部门”、“位置”和“类别”段值对转移进行分类。完成后单击保存。

在 NetSuite 中，您可以将信用卡添加到总账账户列表中，这样您就可以输入信用卡费用、支付信用卡账单以及核对信用卡对账单。

输入信用卡交易。要输入信用卡交易，请导航至财务、银行业务并选择使用信用卡。选择交易类型：选择费用以记录购买或选择信用以记录对账户的信用。接下来，选择供应商。NetSuite 会根据所选供应商自动填充子公司和货币字段。如果多个子公司共享供应商，您可以选择任何子公司。

然后选择您用于付款的信用卡账户。确认日期、过账期间并添加备忘录。在参考编号字段中，输入信用卡交易中的交易编号（如果适用）。在费用和项目子选项卡上添加费用和贷项。单击项目子列表以添加项目主文件中的项目。您还可以在费用子选项卡上添加总账费用。NetSuite 会在您添加或编辑项目时更新总费用。如果您选择信用，信用显示为正数。

为确保您的财务准确无误，您应定期将 NetSuite 银行和信用卡对账单与银行和信用卡登记簿进行核对。对账也是优化其他 NetSuite 银行功能的关键，包括支票、存款、转账和信用卡。您可以手动或使用自动化的 NetSuite 工具执行银行和信用卡对账。

自动对账。要自动对账，请使用智能事务匹配和对账规则 (ITMRR) 功能。ITMRR 根据您定义的对账规则，自动将导入的银行对账单中的交易与 NetSuite 中的现有总账交易匹配。在 SuiteAnswers 上搜索智能事务匹配以获取有关设置 ITMRR 的说明。

手动对账。当您无法从银行获取交易文件或未设置自动对账时，请使用手动对账。要手动核对银行或信用卡对账单，请导航至财务、银行业务并选择匹配银行数据。选择要对账的银行或信用账户。您只能选择已选择使用匹配银行数据和核对账户对账单选项的账户。您可以通过在“匹配银行数据”页面上轻触按钮来核对已清除支票和信用卡登记的交易。如果有多个交易要对账，您可以按日期或交易类型进行筛选。完成对账后，保存并打印报表期间的对账报告。